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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
BZ Autres créances | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
CF Disponibilités | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 450.00 | | 709 450.00 | 709 450.00 |
CU Autres participations | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 861.00 | | | -43 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 032.00 | -43 861.00 | | 86 032.00 |
DL TOTAL (I) | 92 171.00 | 6 139.00 | | 92 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 421.00 | 501 546.00 | | 420 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 500.00 | 180 500.00 | | 181 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 2 400.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 279.00 | 684 446.00 | | 617 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 450.00 | 690 585.00 | | 709 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 181 500.00 | | | 181 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 149.00 | | | -4 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 001.00 | | | 90 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 969.00 | 43 861.00 | | 3 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 032.00 | -43 861.00 | | 86 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
VC Groupe et associés | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 421.00 | 84 110.00 | 336 311.00 | 420 421.00 |
VI Groupe et associés | 181 500.00 | 181 500.00 | | 181 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 478.00 | | | 81 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 279.00 | 280 968.00 | 336 311.00 | 617 279.00 |