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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
BZ Autres créances | 20 642.00 | | 20 642.00 | 20 642.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 642.00 | | 20 642.00 | 20 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 642.00 | | 710 642.00 | 710 642.00 |
CU Autres participations | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 37 171.00 | | | 37 171.00 |
DH Report à nouveau | | -43 861.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 934.00 | 86 032.00 | | 81 934.00 |
DL TOTAL (I) | 174 105.00 | 92 171.00 | | 174 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 651.00 | 420 421.00 | | 339 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 800.00 | 181 500.00 | | 181 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 1 500.00 | | 4 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 946.00 | 13 858.00 | | 10 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 537.00 | 617 279.00 | | 536 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 642.00 | 709 450.00 | | 710 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 177.00 | 280 968.00 | | 283 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 743.00 | -4 149.00 | | -5 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 90 001.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 066.00 | 3 969.00 | | 8 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 934.00 | 86 032.00 | | 81 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VB T. V. A. | | | 1.00 | |
VC Groupe et associés | 19 911.00 | 19 911.00 | | 19 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 833.00 | 84 473.00 | 253 360.00 | 337 833.00 |
VI Groupe et associés | 181 800.00 | 181 800.00 | | 181 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 211.00 | | | 82 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 537.00 | 283 177.00 | 253 360.00 | 536 537.00 |