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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 708.00 | 26 559.00 | 5 149.00 | 31 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 504.00 | 26 559.00 | 17 946.00 | 44 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 220.00 | 33 051.00 | 168 169.00 | 201 220.00 |
BZ Autres créances | 108 900.00 | | 108 900.00 | 108 900.00 |
CF Disponibilités | 153 055.00 | | 153 055.00 | 153 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 483.00 | 33 051.00 | 431 433.00 | 464 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 988.00 | 59 609.00 | 449 378.00 | 508 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
DL TOTAL (I) | 49 927.00 | | | 49 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 691.00 | | | 161 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 783.00 | | | 137 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 782.00 | | | 99 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 451.00 | | | 399 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 378.00 | | | 449 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 451.00 | | | 399 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 974.00 | | 818 974.00 | 818 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 974.00 | | 818 974.00 | 818 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 106.00 | |
GE Autres charges | | | 2 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220.00 | | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 066.00 | | | -1 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 070.00 | | | 821 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 143.00 | | | 801 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 44 504.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 797.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 559.00 | | | 26 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 559.00 | | | 26 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 33 051.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 051.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 051.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 691.00 | 161 691.00 | | 161 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 826.00 | 37 826.00 | | 37 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 838.00 | 46 838.00 | | 46 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 782.00 | 99 782.00 | | 99 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
UX Autres créances clients | 161 559.00 | | | 161 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 661.00 | | | 39 661.00 |
VB T. V. A. | 28 404.00 | | | 28 404.00 |
VC Groupe et associés | 69 326.00 | | | 69 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VP Divers | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 225.00 | 311 429.00 | 12 797.00 | 324 225.00 |
VW T.V.A. | 51 169.00 | 51 169.00 | | 51 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 451.00 | 399 451.00 | | 399 451.00 |