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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 708.00 | 29 384.00 | 2 324.00 | 31 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 31 708.00 | 29 384.00 | 2 324.00 | 31 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 266.00 | 46 550.00 | 153 716.00 | 200 266.00 |
BZ Autres créances | 143 388.00 | | 143 388.00 | 143 388.00 |
CF Disponibilités | 84 901.00 | | 84 901.00 | 84 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 036.00 | 46 550.00 | 383 486.00 | 430 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 744.00 | 75 934.00 | 385 810.00 | 461 744.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 724.00 | | | 60 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 345.00 | 19 927.00 | | 33 345.00 |
DL TOTAL (I) | 83 272.00 | 49 927.00 | | 83 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 162.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 524.00 | 161 691.00 | | 102 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 213.00 | 137 783.00 | | 83 213.00 |
EA Autres dettes | 869.00 | | | 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 796.00 | 99 782.00 | | 115 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 537.00 | 399 451.00 | | 302 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 810.00 | 449 378.00 | | 385 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 537.00 | 399 451.00 | | 302 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 162.00 | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 536.00 | | 709 536.00 | 709 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 536.00 | | 709 536.00 | 709 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 499.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 924.00 | 220.00 | | 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 066.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 066.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 066.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 432.00 | 3 186.00 | | 11 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 882.00 | 821 070.00 | | 714 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 537.00 | 801 143.00 | | 681 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 345.00 | 19 927.00 | | 33 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 504.00 | | | 44 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 797.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 797.00 | 31 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 708.00 | | | 31 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 559.00 | 2 825.00 | | 26 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 559.00 | 2 825.00 | | 26 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 051.00 | 13 499.00 | | 33 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 051.00 | 13 499.00 | | 33 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 051.00 | 13 499.00 | | 33 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 524.00 | 102 524.00 | | 102 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 796.00 | 115 796.00 | | 115 796.00 |
UX Autres créances clients | 139 543.00 | 139 543.00 | | 139 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 724.00 | | 60 724.00 | 60 724.00 |
VB T. V. A. | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
VC Groupe et associés | 92 622.00 | 92 622.00 | | 92 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 251.00 | 25 251.00 | | 25 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 135.00 | 284 411.00 | 60 724.00 | 345 135.00 |
VW T.V.A. | 37 108.00 | 37 108.00 | | 37 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 537.00 | 302 537.00 | | 302 537.00 |