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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
BZ Autres créances | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
CF Disponibilités | 48 035.00 | | 48 035.00 | 48 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 952.00 | | 76 952.00 | 76 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 952.00 | | 151 952.00 | 151 952.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 393.00 | | | 65 393.00 |
DL TOTAL (I) | 66 393.00 | | | 66 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 025.00 | | | 68 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | | | 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 559.00 | | | 85 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 952.00 | | | 151 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 550.00 | | 88 550.00 | 88 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 550.00 | | 88 550.00 | 88 550.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 550.00 | | | 128 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 157.00 | | | 63 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 393.00 | | | 65 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 75 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VB T. V. A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VC Groupe et associés | 6 350.00 | 63 501.00 | | 6 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 108.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 967.00 | 10 835.00 | 44 663.00 | 67 967.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 900.00 | | | 76 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 917.00 | 28 917.00 | | 28 917.00 |
VW T.V.A. | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 559.00 | 28 430.00 | 44 663.00 | 85 559.00 |