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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 255.00 | 813.00 | 3 442.00 | 4 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 255.00 | 813.00 | 78 442.00 | 79 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
BZ Autres créances | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
CF Disponibilités | 155 933.00 | | 155 933.00 | 155 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 215.00 | | 193 215.00 | 193 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 470.00 | 813.00 | 271 657.00 | 272 470.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 65 293.00 | | | 65 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 721.00 | 65 393.00 | | 134 721.00 |
DL TOTAL (I) | 201 114.00 | 66 393.00 | | 201 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 197.00 | 68 075.00 | | 57 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854.00 | 684.00 | | 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 472.00 | 16 781.00 | | 12 472.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 543.00 | 85 559.00 | | 70 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 657.00 | 151 952.00 | | 271 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 381.00 | 28 430.00 | | 24 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 487.00 | 4 835.00 | | 8 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 151.00 | 128 550.00 | | 205 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 430.00 | 63 157.00 | | 70 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 721.00 | 65 393.00 | | 134 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 000.00 | | 4 255.00 | 75 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VC Groupe et associés | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 129.00 | 10 967.00 | 45 197.00 | 57 129.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 282.00 | 37 282.00 | | 37 282.00 |
VW T.V.A. | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 543.00 | 24 381.00 | 45 197.00 | 70 543.00 |