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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 010.00 | | 1 017 010.00 | 1 017 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CF Disponibilités | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 972.00 | | 1 030 972.00 | 1 030 972.00 |
CU Autres participations | 1 017 010.00 | | 1 017 010.00 | 1 017 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 422.00 | | | 190 422.00 |
DL TOTAL (I) | 234 422.00 | | | 234 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 200.00 | | | 665 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 676.00 | | | 115 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 550.00 | | | 796 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 972.00 | | | 1 030 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 550.00 | | | 796 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 571.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 578.00 | | | 119 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 422.00 | | | 190 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 017 010.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 017 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 017 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 200.00 | 106 487.00 | 558 712.00 | 665 200.00 |
VI Groupe et associés | 115 676.00 | 115 676.00 | | 115 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 800.00 | | | 104 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 550.00 | 237 837.00 | 558 712.00 | 796 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 726.00 | | | 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
ST Autres comptes | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 726.00 | | | 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 479.00 | | | 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 892.00 | | | 26 892.00 |