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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 010.00 | | 1 017 010.00 | 1 017 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BZ Autres créances | 59 059.00 | | 59 059.00 | 59 059.00 |
CF Disponibilités | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 541.00 | | 90 541.00 | 90 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 552.00 | | 1 107 552.00 | 1 107 552.00 |
CU Autres participations | 1 017 010.00 | | 1 017 010.00 | 1 017 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 190 422.00 | | | 190 422.00 |
DH Report à nouveau | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 701.00 | | | 225 701.00 |
DL TOTAL (I) | 460 123.00 | | | 460 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 974.00 | | | 612 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910.00 | | | 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 081.00 | | | 28 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 428.00 | | | 647 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 552.00 | | | 1 107 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 428.00 | | | 647 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 079.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | | | -264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 766.00 | | | 338 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 065.00 | | | 113 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 701.00 | | | 225 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 010.00 | | | 1 017 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 017 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 017 010.00 | | | 1 017 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
UX Autres créances clients | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
VB T. V. A. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VC Groupe et associés | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 864.00 | 107 259.00 | 504 606.00 | 611 864.00 |
VI Groupe et associés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 335.00 | | | 53 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 459.00 | 89 459.00 | | 89 459.00 |
VW T.V.A. | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 428.00 | 142 822.00 | 504 606.00 | 647 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 389.00 | | | 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
ST Autres comptes | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 154.00 | | | 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 543.00 | | | 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 632.00 | | | 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 663.00 | | | 7 663.00 |