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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 158.00 | 642.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 200.00 | 17 816.00 | 71 384.00 | 89 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 952.00 | 17 973.00 | 265 978.00 | 283 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
BZ Autres créances | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 832.00 | | 41 832.00 | 41 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 783.00 | 17 973.00 | 307 810.00 | 325 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
DL TOTAL (I) | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 039.00 | | | 251 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 062.00 | | | 29 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 962.00 | | | 299 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 810.00 | | | 307 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 919.00 | | | 87 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 432.00 | | 173 432.00 | 173 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 432.00 | | 173 432.00 | 173 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 973.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 815.00 | | | 174 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 968.00 | | | 171 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 284 120.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 168.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 3 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168.00 | 283 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 120.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 973.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 062.00 | 29 062.00 | | 29 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
UX Autres créances clients | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 039.00 | 38 995.00 | 160 421.00 | 251 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 961.00 | | | 28 961.00 |
VP Divers | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 178.00 | 28 227.00 | 3 952.00 | 32 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 962.00 | 87 919.00 | 160 421.00 | 299 962.00 |