| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 358.00 | 442.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 966.00 | 40 501.00 | 54 465.00 | 94 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 313.00 | 40 859.00 | 248 454.00 | 289 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 094.00 | | 20 094.00 | 20 094.00 |
BZ Autres créances | 17 208.00 | | 17 208.00 | 17 208.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 422.00 | | 52 422.00 | 52 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 736.00 | 40 859.00 | 300 877.00 | 341 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 458.00 | 2 848.00 | | 12 458.00 |
DL TOTAL (I) | 20 305.00 | 7 848.00 | | 20 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 891.00 | 251 039.00 | | 222 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 823.00 | 39.00 | | 4 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 852.00 | 29 062.00 | | 32 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 005.00 | 19 823.00 | | 20 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 571.00 | 299 962.00 | | 280 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 877.00 | 307 810.00 | | 300 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 844.00 | | 292 844.00 | 292 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 844.00 | | 292 844.00 | 292 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 540.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 263.00 | | | -4 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 699.00 | 174 815.00 | | 297 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 241.00 | 171 968.00 | | 285 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 458.00 | 2 848.00 | | 12 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 952.00 | | 11 766.00 | 283 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 404.00 | 3 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 404.00 | 289 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 95 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 000.00 | | 11 766.00 | 90 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 971.00 | 24 540.00 | 1 654.00 | 17 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 971.00 | 24 540.00 | 1 654.00 | 17 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 852.00 | 32 852.00 | | 32 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
UX Autres créances clients | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 891.00 | 44 052.00 | 168 457.00 | 222 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 047.00 | | | 42 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 940.00 | 38 393.00 | 3 547.00 | 41 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 571.00 | 101 732.00 | 168 457.00 | 280 571.00 |