| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 898.00 | 262 567.00 | 46 331.00 | 308 898.00 |
AN Terrains | 94 705.00 | 34 692.00 | 60 013.00 | 94 705.00 |
AP Constructions | 956 549.00 | 314 626.00 | 641 924.00 | 956 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 141 877.00 | 948 593.00 | 193 283.00 | 1 141 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 319.00 | 344 670.00 | 80 649.00 | 425 319.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 932 949.00 | 1 905 148.00 | 1 027 801.00 | 2 932 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 350.00 | | 242 350.00 | 242 350.00 |
BN En cours de production de biens | 118 769.00 | | 118 769.00 | 118 769.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 605.00 | | 30 605.00 | 30 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 825.00 | | 1 426 825.00 | 1 426 825.00 |
BZ Autres créances | 744 336.00 | | 744 336.00 | 744 336.00 |
CF Disponibilités | 251 697.00 | | 251 697.00 | 251 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 398.00 | | 70 398.00 | 70 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 884 979.00 | | 2 884 979.00 | 2 884 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 817 928.00 | 1 905 148.00 | 3 912 780.00 | 5 817 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 914 249.00 | 731 285.00 | | 914 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 143.00 | 362 964.00 | | 389 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 589.00 | 112 145.00 | | 13 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 496.00 | 1 618 909.00 | | 1 729 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 272.00 | 369 537.00 | | 843 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 35 751.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 385.00 | 584 777.00 | | 631 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 458.00 | 573 318.00 | | 646 458.00 |
EA Autres dettes | 58 179.00 | 22 720.00 | | 58 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 980.00 | 9 945.00 | | 3 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183 284.00 | 1 596 048.00 | | 2 183 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 912 780.00 | 3 214 957.00 | | 3 912 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 934.00 | 1 296 488.00 | | 446 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 407 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 407 316.00 | |
FM Production stockée | | | 14 590.00 | |
FN Production immobilisée | | | 384 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 857 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 927 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 978 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 675 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 873.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 380 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 166.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 698.00 | 4 458.00 | | 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 551 110.00 | 56 130.00 | | 1 551 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 709.00 | 60 587.00 | | 155 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 292.00 | 2 068.00 | | 262 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 506.00 | 53 840.00 | | 3 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 798.00 | 55 908.00 | | 265 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 089.00 | 4 679.00 | | -110 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 584.00 | 111 873.00 | | -34 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 015 210.00 | 6 509 369.00 | | 7 015 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 626 067.00 | 6 146 405.00 | | 6 626 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 143.00 | 362 964.00 | | 389 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 445 881.00 | | 1 074 907.00 | 2 445 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 462 826.00 | 125 012.00 | 2 932 950.00 | 462 826.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 462 826.00 | 125 011.00 | 2 618 450.00 | 462 826.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 061.00 | | 31 837.00 | 277 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 168 218.00 | | 1 038 069.00 | 2 168 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602.00 | | 5 000.00 | 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857 781.00 | 168 873.00 | 121 506.00 | 1 857 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 513.00 | 39 054.00 | | 223 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634 268.00 | 129 819.00 | 121 506.00 | 1 634 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 385.00 | 631 385.00 | | 631 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 224.00 | 280 224.00 | | 280 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 700.00 | 187 700.00 | | 187 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 083.00 | 58 083.00 | | 58 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
UX Autres créances clients | 1 426 825.00 | 1 426 825.00 | | 1 426 825.00 |
VB T. V. A. | 230 678.00 | 230 678.00 | | 230 678.00 |
VC Groupe et associés | 449 878.00 | 449 878.00 | | 449 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 272.00 | 106 922.00 | 387 769.00 | 843 272.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 581 988.00 | | | 581 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 832.00 | | | 108 832.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 260.00 | 60 260.00 | | 60 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 519.00 | 42 519.00 | | 42 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 398.00 | 70 398.00 | | 70 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 246 947.00 | 2 241 559.00 | 5 389.00 | 2 246 947.00 |
VW T.V.A. | 118 274.00 | 118 274.00 | | 118 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 284.00 | 1 446 934.00 | 387 769.00 | 2 183 284.00 |