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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 711.00 | 269 433.00 | 14 279.00 | 283 711.00 |
AN Terrains | 94 705.00 | 35 442.00 | 59 264.00 | 94 705.00 |
AP Constructions | 978 635.00 | 306 160.00 | 672 475.00 | 978 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 298 384.00 | 1 050 782.00 | 247 602.00 | 1 298 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 259.00 | 305 742.00 | 63 517.00 | 369 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 031 326.00 | 1 967 558.00 | 1 063 767.00 | 3 031 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 762.00 | | 229 762.00 | 229 762.00 |
BN En cours de production de biens | 111 334.00 | | 111 334.00 | 111 334.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 766.00 | | 65 766.00 | 65 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 333.00 | | 19 333.00 | 19 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 417 973.00 | | 1 417 973.00 | 1 417 973.00 |
BZ Autres créances | 347 734.00 | | 347 734.00 | 347 734.00 |
CF Disponibilités | 544 963.00 | | 544 963.00 | 544 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 928.00 | | 67 928.00 | 67 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 804 792.00 | | 2 804 792.00 | 2 804 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 836 118.00 | 1 967 558.00 | 3 868 560.00 | 5 836 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 1 123 392.00 | 914 249.00 | | 1 123 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 347.00 | 389 143.00 | | 403 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124 616.00 | 13 589.00 | | 124 616.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 870.00 | 1 729 496.00 | | 2 063 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 316.00 | 843 272.00 | | 801 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 324.00 | 631 385.00 | | 375 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 154.00 | 646 458.00 | | 591 154.00 |
EA Autres dettes | 32 289.00 | 58 179.00 | | 32 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 595.00 | 3 980.00 | | 4 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 690.00 | 2 183 284.00 | | 1 804 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 868 560.00 | 3 912 780.00 | | 3 868 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 894.00 | 1 446 934.00 | | 1 130 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 932 949.00 | | 236 391.00 | 2 932 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 014.00 | 3 031 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 191.00 | 283 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 823.00 | 2 740 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 898.00 | 3 004.00 | 3 004.00 | 308 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 618 450.00 | | 232 357.00 | 2 618 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 601.00 | | 1 030.00 | 5 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 905 148.00 | 180 638.00 | 118 228.00 | 1 905 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 567.00 | 15 271.00 | 8 405.00 | 262 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642 581.00 | 165 367.00 | 109 823.00 | 1 642 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 324.00 | 375 324.00 | | 375 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 374.00 | 322 374.00 | | 322 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 490.00 | 165 490.00 | | 165 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 193.00 | 32 193.00 | | 32 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
UX Autres créances clients | 1 417 973.00 | 1 417 973.00 | | 1 417 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 134 315.00 | 134 315.00 | | 134 315.00 |
VC Groupe et associés | 208 197.00 | 208 197.00 | | 208 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 316.00 | 127 520.00 | 384 163.00 | 801 316.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 215.00 | | | 121 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 785.00 | 76 785.00 | | 76 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 928.00 | 67 928.00 | | 67 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 054.00 | 1 833 636.00 | 6 419.00 | 1 840 054.00 |
VW T.V.A. | 26 505.00 | 26 505.00 | | 26 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 690.00 | 1 130 894.00 | 384 163.00 | 1 804 690.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |