| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 571.00 | 3 474.00 | 98.00 | 3 571.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
AP Constructions | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 915.00 | 446 679.00 | 39 237.00 | 485 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 348.00 | 373 075.00 | 11 273.00 | 384 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 290.00 | 839 536.00 | 59 754.00 | 899 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 553.00 | | 85 553.00 | 85 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 824.00 | 409.00 | 470 414.00 | 470 824.00 |
BZ Autres créances | 60 335.00 | | 60 335.00 | 60 335.00 |
CF Disponibilités | 615 760.00 | | 615 760.00 | 615 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 724.00 | 409.00 | 1 249 315.00 | 1 249 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 014.00 | 839 945.00 | 1 309 069.00 | 2 149 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 655 663.00 | | | 655 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 211.00 | | | 47 211.00 |
DL TOTAL (I) | 757 874.00 | | | 757 874.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 257.00 | | | 221 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 287.00 | | | 96 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 101.00 | | | 192 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 195.00 | | | 521 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 069.00 | | | 1 309 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 155.00 | | | 521 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 427 138.00 | | 1 427 138.00 | 1 427 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 138.00 | | 1 427 138.00 | 1 427 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 587.00 | | | 1 456 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 376.00 | | | 1 409 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 211.00 | | | 47 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 434.00 | 275.00 | 2 299.00 | 2 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 434.00 | 30 275.00 | 2 299.00 | 2 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 257.00 | 221 257.00 | | 221 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 287.00 | 96 287.00 | | 96 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 101.00 | 192 101.00 | | 192 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 453.00 | 544 453.00 | | 544 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 509.00 | 518 509.00 | | 518 509.00 |