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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
AP Constructions | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 432.00 | 197 300.00 | 5 131.00 | 202 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 459.00 | 135 243.00 | 13 216.00 | 148 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 918.00 | 352 423.00 | 27 494.00 | 379 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 713.00 | | 44 713.00 | 44 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 455.00 | 409.00 | 172 045.00 | 172 455.00 |
BZ Autres créances | 219 697.00 | | 219 697.00 | 219 697.00 |
CF Disponibilités | 456 433.00 | | 456 433.00 | 456 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 266.00 | | 78 266.00 | 78 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 940.00 | 409.00 | 972 531.00 | 972 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 858.00 | 352 832.00 | 1 000 025.00 | 1 352 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 652 874.00 | 655 663.00 | | 652 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 928.00 | 47 211.00 | | 152 928.00 |
DL TOTAL (I) | 860 802.00 | 757 874.00 | | 860 802.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 865.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 124.00 | 221 257.00 | | 10 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 885.00 | 2 686.00 | | 6 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 901.00 | 96 287.00 | | 37 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 314.00 | 192 102.00 | | 54 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 224.00 | 521 195.00 | | 109 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 025.00 | 1 309 069.00 | | 1 000 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 732.00 | | 53 732.00 | 53 732.00 |
FD Production vendue biens | 644 484.00 | | 644 484.00 | 644 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 216.00 | | 698 216.00 | 698 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 874.00 | 8 500.00 | | 218 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 874.00 | 8 500.00 | | 218 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 35.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 639.00 | 2 295.00 | | 32 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 656.00 | 2 330.00 | | 32 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 218.00 | 6 170.00 | | 186 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 969.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 579.00 | 1 456 587.00 | | 933 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 650.00 | 1 409 376.00 | | 780 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 928.00 | 47 211.00 | | 152 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 536.00 | 12 904.00 | 500 017.00 | 839 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 474.00 | 98.00 | | 3 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 062.00 | 12 807.00 | 500 017.00 | 836 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 474.00 | 98.00 | | 3 474.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 836 062.00 | 12 807.00 | 500 017.00 | 836 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 839 536.00 | 12 904.00 | 500 017.00 | 839 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 839 536.00 | 12 904.00 | 500 017.00 | 839 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 901.00 | 37 901.00 | | 37 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 314.00 | 54 314.00 | | 54 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470 418.00 | 470 418.00 | | 470 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 418.00 | 470 418.00 | | 470 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 339.00 | 102 339.00 | | 102 339.00 |