| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 128.00 | 15 462.00 | 666.00 | 16 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 424.00 | 258 175.00 | 107 249.00 | 365 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 347.00 | 274 084.00 | 161 263.00 | 435 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 606.00 | | 74 606.00 | 74 606.00 |
BZ Autres créances | 29 463.00 | | 29 463.00 | 29 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 742.00 | | 44 742.00 | 44 742.00 |
CF Disponibilités | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 472.00 | | 203 472.00 | 203 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 819.00 | 274 084.00 | 364 735.00 | 638 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 31 021.00 | 35 796.00 | | 31 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 696.00 | 55 225.00 | | 55 696.00 |
DL TOTAL (I) | 95 837.00 | 100 141.00 | | 95 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 665.00 | 80 138.00 | | 86 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 514.00 | 71 854.00 | | 84 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 661.00 | 18 515.00 | | 16 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 879.00 | 73 752.00 | | 80 879.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 184.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 898.00 | 244 444.00 | | 268 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 735.00 | 344 585.00 | | 364 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 316.00 | | | 221 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 517.00 | | 43 002.00 | 392 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172.00 | 435 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 172.00 | 48 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 184.00 | | | 48 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 552.00 | | 43 000.00 | 338 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 781.00 | | 2.00 | 5 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 593.00 | 39 663.00 | 172.00 | 234 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | | 172.00 | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 974.00 | 39 663.00 | | 233 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 560.00 | 84 560.00 | | 84 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 606.00 | 74 606.00 | | 74 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 665.00 | 39 083.00 | 47 582.00 | 86 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 392.00 | | | 36 392.00 |
VP Divers | 29 463.00 | 29 463.00 | | 29 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 879.00 | 80 879.00 | | 80 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 680.00 | 107 930.00 | 3 750.00 | 111 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 898.00 | 221 316.00 | 47 582.00 | 268 898.00 |