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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 023.00 | 14 679.00 | 344.00 | 15 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 508.00 | 260 766.00 | 105 742.00 | 366 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 786.00 | 275 893.00 | 159 893.00 | 435 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 991.00 | | 50 991.00 | 50 991.00 |
BZ Autres créances | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 395.00 | | 48 395.00 | 48 395.00 |
CF Disponibilités | 106 683.00 | | 106 683.00 | 106 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 310.00 | | 226 310.00 | 226 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 096.00 | 275 893.00 | 386 203.00 | 662 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1 120.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 26 717.00 | 31 021.00 | | 26 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 181.00 | 55 696.00 | | 53 181.00 |
DL TOTAL (I) | 89 018.00 | 95 837.00 | | 89 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 510.00 | 86 665.00 | | 86 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 773.00 | 84 514.00 | | 104 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 384.00 | 16 661.00 | | 16 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 988.00 | 80 879.00 | | 88 988.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | 180.00 | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 186.00 | 268 898.00 | | 297 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 203.00 | 364 735.00 | | 386 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 060.00 | 221 316.00 | | 246 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 773.00 | | | 104 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 347.00 | | 43 024.00 | 435 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 585.00 | 435 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 585.00 | 381 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 012.00 | | | 48 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 552.00 | | 42 564.00 | 381 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 783.00 | | 460.00 | 5 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 084.00 | 44 394.00 | 42 585.00 | 274 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448.00 | | | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 636.00 | 44 394.00 | 42 585.00 | 273 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 988.00 | 88 988.00 | | 88 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
UX Autres créances clients | 50 991.00 | 50 991.00 | | 50 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 510.00 | 35 384.00 | 51 126.00 | 86 510.00 |
VI Groupe et associés | 104 655.00 | 104 655.00 | | 104 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 855.00 | | | 43 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 368.00 | 69 162.00 | 4 206.00 | 73 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 186.00 | 246 060.00 | 51 126.00 | 297 186.00 |