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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 689.00 | 1 458.00 | 1 232.00 | 2 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 877.00 | 3 127.00 | 92 750.00 | 95 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 188.00 | | 92 188.00 | 92 188.00 |
BZ Autres créances | 30 958.00 | | 30 958.00 | 30 958.00 |
CF Disponibilités | 35 296.00 | | 35 296.00 | 35 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 360.00 | | 171 360.00 | 171 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 237.00 | 3 127.00 | 264 110.00 | 267 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | 432.00 | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 933.00 | 37 647.00 | | 46 933.00 |
DK Provisions réglementées | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
DL TOTAL (I) | 212 954.00 | 204 021.00 | | 212 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 418.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 552.00 | 37 977.00 | | 2 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 605.00 | 57 770.00 | | 48 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 156.00 | 119 165.00 | | 51 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 110.00 | 323 186.00 | | 264 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 156.00 | 119 165.00 | | 51 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 029.00 | | 255 029.00 | 255 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 029.00 | | 255 029.00 | 255 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 377.00 | 8 341.00 | | 11 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 511.00 | 290 769.00 | | 255 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 579.00 | 253 121.00 | | 208 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 933.00 | 37 647.00 | | 46 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511.00 | 616.00 | | 1 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842.00 | 616.00 | | 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
6T Sur comptes clients | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 460.00 | | 460.00 | 1 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 402.00 | | 460.00 | 9 402.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 92 188.00 | 92 188.00 | | 92 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VC Groupe et associés | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 112.00 | 136 112.00 | | 136 112.00 |
VW T.V.A. | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 156.00 | 51 156.00 | | 51 156.00 |