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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 973.00 | 3 528.00 | 444.00 | 3 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 111.00 | 5 198.00 | 91 914.00 | 97 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 991.00 | | 90 991.00 | 90 991.00 |
BZ Autres créances | 52 669.00 | | 52 669.00 | 52 669.00 |
CF Disponibilités | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 246.00 | | 153 246.00 | 153 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 358.00 | 5 198.00 | 245 160.00 | 250 358.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DH Report à nouveau | 364.00 | 12.00 | | 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 694.00 | 39 352.00 | | 41 694.00 |
DK Provisions réglementées | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
DL TOTAL (I) | 179 000.00 | 176 305.00 | | 179 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 695.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 576.00 | 28 941.00 | | 16 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 585.00 | 56 748.00 | | 49 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 161.00 | 90 383.00 | | 66 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 160.00 | 266 688.00 | | 245 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 176.00 | | 242 176.00 | 242 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 176.00 | | 242 176.00 | 242 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 044.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 252.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 301.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -301.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 332.00 | 8 421.00 | | 9 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 979.00 | 252 698.00 | | 242 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 285.00 | 213 347.00 | | 201 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 694.00 | 39 352.00 | | 41 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 111.00 | | 18 803.00 | 97 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 803.00 | 97 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 554.00 | 92 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 248.00 | 3 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 139.00 | | 4 554.00 | 92 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 973.00 | | 14 248.00 | 3 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 154.00 | 1 044.00 | | 3 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 485.00 | 1 044.00 | | 2 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UX Autres créances clients | 90 991.00 | 90 991.00 | | 90 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VC Groupe et associés | 48 401.00 | 48 401.00 | | 48 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 172.00 | 145 172.00 | | 145 172.00 |
VW T.V.A. | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 161.00 | 66 161.00 | | 66 161.00 |