| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 695.00 | 1.00 | 5 694.00 | 5 695.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 939.00 | 373.00 | 5 566.00 | 5 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 936.00 | 67 709.00 | 46 227.00 | 113 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 736.00 | 69 733.00 | 68 004.00 | 137 736.00 |
BT Marchandises | 84 036.00 | | 84 036.00 | 84 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 025.00 | | 203 025.00 | 203 025.00 |
BZ Autres créances | 20 069.00 | | 20 069.00 | 20 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 764.00 | | 308 764.00 | 308 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 501.00 | 69 733.00 | 376 768.00 | 446 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
DH Report à nouveau | -2 036.00 | -29 317.00 | | -2 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 851.00 | 27 280.00 | | -7 851.00 |
DL TOTAL (I) | 12 795.00 | 20 646.00 | | 12 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 629.00 | 20 644.00 | | 87 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 484.00 | 8 969.00 | | 2 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 998.00 | 189 732.00 | | 237 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 861.00 | 16 845.00 | | 35 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 973.00 | 236 190.00 | | 363 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 768.00 | 256 836.00 | | 376 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 973.00 | 236 190.00 | | 363 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 853 991.00 | 142 462.00 | 996 453.00 | 853 991.00 |
FG Production vendue services | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 970.00 | 142 462.00 | 1 006 432.00 | 863 970.00 |
FQ Autres produits | | | 1 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 044.00 | |
GE Autres charges | | | 1 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 301.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 559.00 | | | 57 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 559.00 | | | 57 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 161.00 | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 121.00 | | | 26 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 342.00 | 161.00 | | 26 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 217.00 | -161.00 | | 31 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 666.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 725.00 | 927 166.00 | | 1 065 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 576.00 | 899 885.00 | | 1 073 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 851.00 | 27 280.00 | | -7 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 057.00 | 5 083.00 | | 3 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 569.00 | | 64 161.00 | 115 569.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 994.00 | 137 736.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 479.00 | 5 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 515.00 | 119 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 479.00 | | 5 695.00 | 19 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 924.00 | | 51 466.00 | 90 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 516.00 | | 7 000.00 | 3 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 562.00 | 14 044.00 | 15 873.00 | 71 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | 1.00 | 166.00 | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 746.00 | 14 043.00 | 15 707.00 | 69 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 998.00 | 237 998.00 | | 237 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UX Autres créances clients | 203 025.00 | 203 025.00 | | 203 025.00 |
VB T. V. A. | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 956.00 | 30 956.00 | | 30 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 673.00 | 56 673.00 | | 56 673.00 |
VI Groupe et associés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 614.00 | | | 68 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VP Divers | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 678.00 | 227 678.00 | | 227 678.00 |
VW T.V.A. | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 973.00 | 363 973.00 | | 363 973.00 |