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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 695.00 | 349.00 | 5 346.00 | 5 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 939.00 | 967.00 | 4 972.00 | 5 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 337.00 | 83 223.00 | 37 114.00 | 120 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 138.00 | 86 189.00 | 57 949.00 | 144 138.00 |
BT Marchandises | 43 774.00 | | 43 774.00 | 43 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 526.00 | | 62 526.00 | 62 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 663.00 | 86 189.00 | 120 475.00 | 206 663.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
DH Report à nouveau | -9 887.00 | -2 036.00 | | -9 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 355.00 | -7 851.00 | | -63 355.00 |
DL TOTAL (I) | -50 560.00 | 12 795.00 | | -50 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 408.00 | 87 629.00 | | 80 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 274.00 | 2 484.00 | | 11 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 112.00 | 237 998.00 | | 55 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 240.00 | 35 861.00 | | 24 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 034.00 | 363 973.00 | | 171 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 475.00 | 376 768.00 | | 120 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 819.00 | 307 280.00 | 328 099.00 | 20 819.00 |
FG Production vendue services | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 767.00 | 307 280.00 | 336 047.00 | 28 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 456.00 | |
GE Autres charges | | | 3 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 495.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 559.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 559.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 221.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 342.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31 217.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 955.00 | 1 065 725.00 | | 337 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 310.00 | 1 073 576.00 | | 401 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 355.00 | -7 851.00 | | -63 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 736.00 | | 6 401.00 | 137 736.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 875.00 | | 6 401.00 | 119 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 733.00 | 16 456.00 | | 69 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 348.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 082.00 | 16 108.00 | | 68 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 112.00 | 55 112.00 | | 55 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VB T. V. A. | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 286.00 | 61 286.00 | | 61 286.00 |
VI Groupe et associés | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
VW T.V.A. | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 034.00 | 171 034.00 | | 171 034.00 |