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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 883.00 | 248 419.00 | 5 464.00 | 253 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 615.00 | | 35 615.00 | 35 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 152.00 | 250 073.00 | 66 079.00 | 316 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 317.00 | | 845 317.00 | 845 317.00 |
BZ Autres créances | 54 226.00 | | 54 226.00 | 54 226.00 |
CF Disponibilités | 37 694.00 | | 37 694.00 | 37 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 095.00 | | 941 095.00 | 941 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 247.00 | 250 073.00 | 1 007 174.00 | 1 257 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 671.00 | 30 671.00 | | 30 671.00 |
DG Autres réserves | 47 582.00 | 17 901.00 | | 47 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 108.00 | 29 681.00 | | 56 108.00 |
DL TOTAL (I) | 142 745.00 | 86 638.00 | | 142 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 709 543.00 | | | 709 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 530.00 | 2 649.00 | | 9 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 356.00 | 37 662.00 | | 145 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 429.00 | 40 311.00 | | 864 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 174.00 | 126 948.00 | | 1 007 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 322.00 | 318 130.00 | 757 452.00 | 439 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 322.00 | 318 130.00 | 757 452.00 | 439 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 255.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 246.00 | 714 073.00 | | 758 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 138.00 | 684 393.00 | | 702 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 108.00 | 29 681.00 | | 56 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 030.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 312.00 | | 4 839.00 | 311 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 654.00 | | | 26 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 370.00 | | 3 514.00 | 250 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 289.00 | | 1 325.00 | 34 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 818.00 | 4 255.00 | | 245 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 164.00 | 4 255.00 | | 244 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 175.00 | 36 175.00 | | 36 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 615.00 | | 35 615.00 | 35 615.00 |
UX Autres créances clients | 845 317.00 | 845 317.00 | | 845 317.00 |
VB T. V. A. | 44 549.00 | 44 549.00 | | 44 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 436.00 | 902 822.00 | 35 615.00 | 938 436.00 |
VW T.V.A. | 87 864.00 | 87 864.00 | | 87 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 886.00 | 154 886.00 | | 154 886.00 |