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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 199.00 | 252 020.00 | 25 179.00 | 277 199.00 |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 853.00 | 253 674.00 | 92 179.00 | 345 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 340.00 | | 54 340.00 | 54 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 726 779.00 | | 2 726 779.00 | 2 726 779.00 |
BZ Autres créances | 459 983.00 | | 459 983.00 | 459 983.00 |
CF Disponibilités | 52 586.00 | | 52 586.00 | 52 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 707.00 | | 38 707.00 | 38 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 332 395.00 | | 3 332 395.00 | 3 332 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 678 247.00 | 253 674.00 | 3 424 573.00 | 3 678 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 671.00 | 30 671.00 | | 30 671.00 |
DG Autres réserves | 103 690.00 | 47 582.00 | | 103 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 201.00 | 56 108.00 | | 138 201.00 |
DL TOTAL (I) | 280 946.00 | 142 745.00 | | 280 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 698 601.00 | 709 543.00 | | 698 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 972 633.00 | 9 530.00 | | 1 972 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 392.00 | 145 356.00 | | 472 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 143 627.00 | 864 429.00 | | 3 143 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 424 573.00 | 1 007 174.00 | | 3 424 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 363.00 | 2 270 193.00 | 3 220 556.00 | 950 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 363.00 | 2 270 193.00 | 3 220 556.00 | 950 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 221 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 420 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 601.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 061 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 221 766.00 | 758 246.00 | | 3 221 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 083 565.00 | 702 138.00 | | 3 083 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 201.00 | 56 108.00 | | 138 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 152.00 | | 30 201.00 | 316 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 345 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 654.00 | | | 26 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 883.00 | | 27 816.00 | 253 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 615.00 | | 2 385.00 | 35 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 073.00 | 3 601.00 | | 250 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 419.00 | 3 601.00 | | 248 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 972 633.00 | 1 972 633.00 | | 1 972 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 976.00 | 43 976.00 | | 43 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 726 779.00 | 2 726 779.00 | | 2 726 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VB T. V. A. | 400 495.00 | 400 495.00 | | 400 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 387.00 | 57 387.00 | | 57 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 707.00 | 38 707.00 | | 38 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 262 968.00 | 3 225 468.00 | 37 500.00 | 3 262 968.00 |
VW T.V.A. | 377 094.00 | 377 094.00 | | 377 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 445 026.00 | 2 445 026.00 | | 2 445 026.00 |