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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 568 635.00 | 568 635.00 | | 568 635.00 |
BF Prêts | 90 501.00 | | 90 501.00 | 90 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 297.00 | 568 635.00 | 475 662.00 | 1 044 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 833.00 | | 80 833.00 | 80 833.00 |
BZ Autres créances | 308 817.00 | | 308 817.00 | 308 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 859 005.00 | | 859 005.00 | 859 005.00 |
CF Disponibilités | 873 754.00 | | 873 754.00 | 873 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 409.00 | | 2 122 409.00 | 2 122 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 707.00 | 568 635.00 | 2 598 072.00 | 3 166 707.00 |
CU Autres participations | 344 000.00 | | 344 000.00 | 344 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 800.00 | | | 284 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 851 575.00 | | | 851 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 480.00 | | | 28 480.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 218 048.00 | | | 1 218 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 757.00 | | | 60 757.00 |
DL TOTAL (I) | 2 443 660.00 | | | 2 443 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 632.00 | | | 38 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EA Autres dettes | 115 509.00 | | | 115 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 412.00 | | | 154 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 072.00 | | | 2 598 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 412.00 | | | 154 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 322.00 | | 85 322.00 | 85 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 322.00 | | 85 322.00 | 85 322.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 740.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 209.00 | | | 93 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 452.00 | | | 32 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 757.00 | | | 60 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 888.00 | | | 1 073 888.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 591.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 591.00 | 434 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 591.00 | 1 044 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 796.00 | | | 609 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 092.00 | | | 464 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 635.00 | | | 568 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 635.00 | | | 568 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 509.00 | 115 509.00 | | 115 509.00 |
UP Prêts | 90 501.00 | 35 340.00 | 55 161.00 | 90 501.00 |
UX Autres créances clients | 80 833.00 | 80 833.00 | | 80 833.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VC Groupe et associés | 286 354.00 | 286 354.00 | | 286 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 38 632.00 | 38 632.00 | | 38 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 387.00 | 22 387.00 | | 22 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 152.00 | 424 991.00 | 55 161.00 | 480 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 412.00 | 154 412.00 | | 154 412.00 |