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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 568 635.00 | 568 635.00 | | 568 635.00 |
BF Prêts | 22 180.00 | | 22 180.00 | 22 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 976.00 | 568 635.00 | 407 341.00 | 975 976.00 |
BZ Autres créances | 926 596.00 | | 926 596.00 | 926 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 859 680.00 | | 859 680.00 | 859 680.00 |
CF Disponibilités | 587 763.00 | | 587 763.00 | 587 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374 039.00 | | 2 374 039.00 | 2 374 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 015.00 | 568 635.00 | 2 781 380.00 | 3 350 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
CU Autres participations | 344 000.00 | | 344 000.00 | 344 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 800.00 | | | 284 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 851 575.00 | | | 851 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 480.00 | | | 28 480.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 192 652.00 | | | 1 192 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 246.00 | | | 31 246.00 |
DL TOTAL (I) | 2 388 753.00 | | | 2 388 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 035.00 | | | 200 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 257.00 | | | 56 257.00 |
EA Autres dettes | 136 335.00 | | | 136 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 627.00 | | | 392 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 380.00 | | | 2 781 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 627.00 | | | 192 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 017.00 | | 50 017.00 | 50 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 017.00 | | 50 017.00 | 50 017.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 647.00 | | | 51 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 246.00 | | | 31 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 957.00 | | | 1 008 957.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 981.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 981.00 | 366 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 981.00 | 975 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 796.00 | | | 609 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 161.00 | | | 399 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 635.00 | | | 568 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 635.00 | | | 568 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 335.00 | 136 335.00 | | 136 335.00 |
UP Prêts | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VC Groupe et associés | 926 588.00 | 926 588.00 | | 926 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 035.00 | 35.00 | 200 000.00 | 200 035.00 |
VI Groupe et associés | 56 257.00 | 56 257.00 | | 56 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 776.00 | 948 776.00 | | 948 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 627.00 | 192 627.00 | 200 000.00 | 392 627.00 |