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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
AH Fonds commercial | 40 490.00 | | 40 490.00 | 40 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
AP Constructions | 241 088.00 | 208 049.00 | 33 039.00 | 241 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 541.00 | 8 492.00 | 4 049.00 | 12 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 506.00 | 136 677.00 | 33 829.00 | 170 506.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 768.00 | | 24 768.00 | 24 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 835.00 | 376 310.00 | 150 526.00 | 526 835.00 |
BT Marchandises | 206 671.00 | | 206 671.00 | 206 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
BZ Autres créances | 34 271.00 | | 34 271.00 | 34 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 472.00 | 7 363.00 | 2 109.00 | 9 472.00 |
CF Disponibilités | 755 759.00 | | 755 759.00 | 755 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 375.00 | 7 363.00 | 1 007 012.00 | 1 014 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 210.00 | 383 673.00 | 1 157 537.00 | 1 541 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 468.00 | | | 32 468.00 |
CU Autres participations | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 451.00 | 6 387.00 | | 6 451.00 |
DG Autres réserves | 708 202.00 | 841 274.00 | | 708 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 749.00 | 1 279.00 | | 2 749.00 |
DL TOTAL (I) | 967 402.00 | 1 098 940.00 | | 967 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 762.00 | 789.00 | | 25 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 582.00 | 72 531.00 | | 101 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 572.00 | 42 903.00 | | 34 572.00 |
EA Autres dettes | 28 220.00 | 22 203.00 | | 28 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 135.00 | 138 425.00 | | 190 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 537.00 | 1 237 366.00 | | 1 157 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 135.00 | 138 425.00 | | 190 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 855.00 | | 24 180.00 | 503 855.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 34 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 526 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 581.00 | | 4 282.00 | 63 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 236.00 | | 19 899.00 | 404 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 038.00 | | | 36 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 445.00 | 16 865.00 | | 359 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 270.00 | 821.00 | | 22 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 175.00 | 16 044.00 | | 337 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 095.00 | 1 268.00 | | 6 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 095.00 | 1 268.00 | | 6 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 095.00 | 1 268.00 | | 6 095.00 |
UG ‐ Financières | | 1 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 582.00 | 101 582.00 | | 101 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 220.00 | 28 220.00 | | 28 220.00 |
UP Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 768.00 | | 24 768.00 | 24 768.00 |
UX Autres créances clients | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VI Groupe et associés | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VP Divers | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 741.00 | 42 473.00 | 31 268.00 | 73 741.00 |
VW T.V.A. | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 135.00 | 190 135.00 | | 190 135.00 |