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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 163.00 | 25 319.00 | 11 844.00 | 37 163.00 |
AH Fonds commercial | 40 490.00 | | 40 490.00 | 40 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 241 088.00 | 212 212.00 | 28 876.00 | 241 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 541.00 | 9 361.00 | 3 181.00 | 12 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 247.00 | 147 094.00 | 41 153.00 | 188 247.00 |
BF Prêts | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 768.00 | | 24 768.00 | 24 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 167.00 | 393 985.00 | 159 182.00 | 553 167.00 |
BT Marchandises | 210 054.00 | | 210 054.00 | 210 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
BZ Autres créances | 23 566.00 | | 23 566.00 | 23 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 472.00 | 7 446.00 | 2 027.00 | 9 472.00 |
CF Disponibilités | 648 825.00 | | 648 825.00 | 648 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 480.00 | 7 446.00 | 898 034.00 | 905 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 647.00 | 401 431.00 | 1 057 216.00 | 1 458 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 589.00 | 6 451.00 | | 6 589.00 |
DG Autres réserves | 685 814.00 | 708 202.00 | | 685 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 248.00 | 2 749.00 | | -57 248.00 |
DL TOTAL (I) | 885 154.00 | 967 402.00 | | 885 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 239.00 | | | 42 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067.00 | 25 762.00 | | 1 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 863.00 | 101 582.00 | | 67 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 862.00 | 34 572.00 | | 35 862.00 |
EA Autres dettes | 25 031.00 | 28 220.00 | | 25 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 062.00 | 190 135.00 | | 172 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 216.00 | 1 157 537.00 | | 1 057 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 062.00 | 190 135.00 | | 172 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 239.00 | | | 42 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 835.00 | | 27 554.00 | 526 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 222.00 | 33 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 222.00 | 553 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 862.00 | | 9 791.00 | 67 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 135.00 | | 17 741.00 | 424 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 838.00 | | 22.00 | 34 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 310.00 | 17 676.00 | | 376 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 091.00 | 2 228.00 | | 23 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 219.00 | 15 448.00 | | 353 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 363.00 | 82.00 | | 7 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 363.00 | 82.00 | | 7 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 363.00 | 82.00 | | 7 363.00 |
UG ‐ Financières | | 82.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 863.00 | 67 863.00 | | 67 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
UP Prêts | 5 300.00 | 1 200.00 | 4 100.00 | 5 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 768.00 | | 24 768.00 | 24 768.00 |
UX Autres créances clients | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VB T. V. A. | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 239.00 | 42 239.00 | | 42 239.00 |
VI Groupe et associés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 197.00 | 38 329.00 | 28 868.00 | 67 197.00 |
VW T.V.A. | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 062.00 | 172 062.00 | | 172 062.00 |