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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 958.00 | 5 004.00 | 23 954.00 | 28 958.00 |
BZ Autres créances | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CF Disponibilités | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 349.00 | 5 004.00 | 27 346.00 | 32 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 981.00 | 8 636.00 | 27 346.00 | 35 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
DH Report à nouveau | 950.00 | 1 296.00 | | 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158.00 | -346.00 | | 158.00 |
DL TOTAL (I) | 16 837.00 | 16 679.00 | | 16 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827.00 | 682.00 | | 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 682.00 | 6 425.00 | | 3 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 509.00 | 13 107.00 | | 10 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 346.00 | 29 787.00 | | 27 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 509.00 | 7 107.00 | | 4 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 837.00 | | 23 837.00 | 23 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 837.00 | | 23 837.00 | 23 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 688.00 | 24 722.00 | | 26 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 530.00 | 25 068.00 | | 26 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158.00 | -346.00 | | 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 855.00 | | 2 851.00 | 7 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 855.00 | | 2 851.00 | 7 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 855.00 | | 2 851.00 | 7 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
UX Autres créances clients | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 446.00 | 23 462.00 | 5 984.00 | 29 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 509.00 | 4 509.00 | 6 000.00 | 10 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73.00 | 97.00 | | 73.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 799.00 | 793.00 | | 799.00 |
ST Autres comptes | 8 634.00 | 8 305.00 | | 8 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
YT Sous‐traitance | 1 988.00 | 2 077.00 | | 1 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 350.00 | 334.00 | | 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 423.00 | 431.00 | | 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 417.00 | 4 594.00 | | 4 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 918.00 | 851.00 | | 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 741.00 | 18 495.00 | | 18 741.00 |