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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 162.00 | 4 397.00 | 765.00 | 5 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 162.00 | 4 397.00 | 765.00 | 5 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 737.00 | 4 548.00 | 17 188.00 | 21 737.00 |
BZ Autres créances | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CF Disponibilités | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 527.00 | 4 548.00 | 23 979.00 | 28 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 689.00 | 8 945.00 | 24 744.00 | 33 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | 437.00 | | 480.00 |
DH Report à nouveau | 1 906.00 | 1 100.00 | | 1 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414.00 | 850.00 | | -414.00 |
DL TOTAL (I) | 17 272.00 | 17 686.00 | | 17 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 6 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125.00 | 828.00 | | 2 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 299.00 | 1 306.00 | | 4 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 472.00 | 8 134.00 | | 7 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 744.00 | 25 820.00 | | 24 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 472.00 | 2 134.00 | | 7 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 889.00 | 508.00 | | 3 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 889.00 | 508.00 | | 3 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 180.00 | 4 261.00 | 3 893.00 | 4 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 180.00 | 4 261.00 | 3 893.00 | 4 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 180.00 | 4 261.00 | 3 893.00 | 4 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 261.00 | 3 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
UX Autres créances clients | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 41.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
ST Autres comptes | 7 333.00 | 7 949.00 | | 7 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 660.00 | 7 320.00 | | 3 660.00 |
YT Sous‐traitance | 1 680.00 | 1 678.00 | | 1 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 362.00 | 358.00 | | 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 362.00 | 399.00 | | 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 209.00 | 4 355.00 | | 3 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 685.00 | 938.00 | | 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 366.00 | 17 641.00 | | 13 366.00 |