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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 592.00 | 32 436.00 | 9 156.00 | 41 592.00 |
040 Immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 491 592.00 | 32 436.00 | 459 156.00 | 491 592.00 |
072 Créances – Autres | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
084 Disponibilités | 72 342.00 | | 72 342.00 | 72 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 129.00 | | 80 129.00 | 80 129.00 |
110 Total général Actif | 571 721.00 | 32 436.00 | 539 284.00 | 571 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 413 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 458 972.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 539 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
242 Autres charges externes. | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 154.00 | | | 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 154.00 | | | 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 620.00 | | | 34 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 252.00 | | | -17 252.00 |
280 Produits financiers | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 827.00 | | | 25 827.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 624.00 | | | 26 624.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 358.00 | | | 358.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 491 234.00 | | | 491 234.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 358.00 | | | 358.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 049.00 | | | 2 049.00 |