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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 176.00 | 10 632.00 | 47 543.00 | 58 176.00 |
040 Immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 458 176.00 | 10 632.00 | 447 543.00 | 458 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
072 Créances – Autres | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
084 Disponibilités | 33 334.00 | | 33 334.00 | 33 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 862.00 | | 45 862.00 | 45 862.00 |
110 Total général Actif | 504 037.00 | 10 632.00 | 493 405.00 | 504 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 440 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 470 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 493 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 301.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
242 Autres charges externes. | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 53.00 | | | 53.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
262 Autres charges | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 568.00 | | | 69 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 568.00 | | | -19 568.00 |
280 Produits financiers | 24 562.00 | | | 24 562.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 907.00 | | | 36 907.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 491 592.00 | | | 491 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 301.00 | | | 43 301.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 76 718.00 | | | 76 718.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 822.00 | | | 822.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |