| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 025.00 | 54.00 | 2 080.00 |
AP Constructions | 825.00 | 471.00 | 353.00 | 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 090.00 | 21 528.00 | 2 562.00 | 24 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 869.00 | 18 471.00 | 1 398.00 | 19 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 46 868.00 | 42 495.00 | 4 372.00 | 46 868.00 |
BT Marchandises | 81 451.00 | | 81 451.00 | 81 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 012.00 | | 139 012.00 | 139 012.00 |
BZ Autres créances | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
CF Disponibilités | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 067.00 | | 252 067.00 | 252 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 935.00 | 42 495.00 | 256 439.00 | 298 935.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 608.00 | | | 60 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
DL TOTAL (I) | 120 464.00 | | | 120 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 360.00 | | | 40 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 553.00 | | | 44 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 558.00 | | | 41 558.00 |
EA Autres dettes | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 974.00 | | | 135 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 439.00 | | | 256 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 614.00 | | | 95 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 595.00 | | 694 595.00 | 694 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 595.00 | | 694 595.00 | 694 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 040.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 902.00 | | | 701 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 046.00 | | | 686 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 681.00 | | 2 290.00 | 53 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 103.00 | 46 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 253.00 | 2 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 850.00 | 44 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543.00 | | 790.00 | 1 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 134.00 | | 1 500.00 | 52 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 558.00 | 3 040.00 | 9 103.00 | 48 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 543.00 | 735.00 | 253.00 | 1 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 015.00 | 2 305.00 | 8 850.00 | 47 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 553.00 | 44 553.00 | | 44 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UX Autres créances clients | 139 012.00 | 139 012.00 | | 139 012.00 |
VB T. V. A. | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VI Groupe et associés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VP Divers | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 600.00 | 157 600.00 | | 157 600.00 |
VW T.V.A. | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 614.00 | 95 614.00 | | 95 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
ST Autres comptes | 58 797.00 | | | 58 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 321.00 | | | 23 321.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
YT Sous‐traitance | 85 579.00 | | | 85 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 788.00 | | | 120 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 548.00 | | | 85 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 536.00 | | | 172 536.00 |