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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AP Constructions | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 479.00 | 18 754.00 | 29 725.00 | 48 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 227.00 | 31 847.00 | 7 379.00 | 39 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 614.00 | 53 506.00 | 37 108.00 | 90 614.00 |
BT Marchandises | 113 053.00 | | 113 053.00 | 113 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 443.00 | | 162 443.00 | 162 443.00 |
BZ Autres créances | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
CF Disponibilités | 113 723.00 | | 113 723.00 | 113 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 243.00 | | 408 243.00 | 408 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 858.00 | 53 506.00 | 445 352.00 | 498 858.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 270.00 | 55 362.00 | | 51 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 594.00 | -4 092.00 | | 71 594.00 |
DL TOTAL (I) | 166 864.00 | 95 270.00 | | 166 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 474.00 | 90 957.00 | | 76 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220.00 | 2 028.00 | | 1 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 073.00 | 153 458.00 | | 27 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 825.00 | 93 957.00 | | 110 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 908.00 | 63 815.00 | | 57 908.00 |
EA Autres dettes | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 487.00 | 404 216.00 | | 278 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 352.00 | 499 485.00 | | 445 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 271.00 | 164 761.00 | | 203 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 682.00 | | 11 932.00 | 78 682.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 599.00 | | 11 932.00 | 76 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 820.00 | 11 686.00 | | 41 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 740.00 | 11 686.00 | | 39 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 825.00 | 110 825.00 | | 110 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
UX Autres créances clients | 162 443.00 | 162 443.00 | | 162 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 474.00 | 28 331.00 | 48 143.00 | 76 474.00 |
VI Groupe et associés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 468.00 | 181 468.00 | | 181 468.00 |
VW T.V.A. | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 414.00 | 203 271.00 | 48 143.00 | 251 414.00 |