| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 010.00 | | 66 010.00 | 66 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 802.00 | 9 343.00 | 4 459.00 | 13 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 977.00 | 35 984.00 | 4 993.00 | 40 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 839.00 | 45 327.00 | 75 511.00 | 120 839.00 |
BT Marchandises | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
CF Disponibilités | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 015.00 | | 35 015.00 | 35 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 854.00 | 45 327.00 | 110 526.00 | 155 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 320.00 | -10 676.00 | | -17 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 324.00 | -6 644.00 | | 6 324.00 |
DL TOTAL (I) | 29 804.00 | 23 480.00 | | 29 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 323.00 | 12 690.00 | | 10 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 816.00 | 26 165.00 | | 25 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 841.00 | 33 166.00 | | 31 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 743.00 | 13 966.00 | | 12 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 722.00 | 85 986.00 | | 80 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 526.00 | 109 466.00 | | 110 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 816.00 | | | 25 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 164 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 164 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 940.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 660.00 | |
GE Autres charges | | | 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 40.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | -40.00 | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -447.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 126.00 | 154 011.00 | | 168 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 802.00 | 160 655.00 | | 161 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 324.00 | -6 644.00 | | 6 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 790.00 | | 49.00 | 120 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 010.00 | | | 66 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 779.00 | | | 54 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 667.00 | 4 660.00 | | 40 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 667.00 | 4 660.00 | | 40 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 841.00 | 31 841.00 | | 31 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VI Groupe et associés | 25 816.00 | 25 816.00 | | 25 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VP Divers | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
VW T.V.A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 722.00 | 80 722.00 | | 80 722.00 |