| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 010.00 | | 66 010.00 | 66 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 578.00 | 10 600.00 | 4 979.00 | 15 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 977.00 | 37 641.00 | 3 336.00 | 40 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 615.00 | 48 240.00 | 74 374.00 | 122 615.00 |
BT Marchandises | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BZ Autres créances | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
CF Disponibilités | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 615.00 | | 32 615.00 | 32 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 230.00 | 48 240.00 | 106 989.00 | 155 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 004.00 | 32 000.00 | | 21 004.00 |
DH Report à nouveau | | -17 320.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 709.00 | 6 324.00 | | -5 709.00 |
DL TOTAL (I) | 24 095.00 | 29 804.00 | | 24 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 913.00 | 10 323.00 | | 7 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 126.00 | 25 816.00 | | 25 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 337.00 | 31 841.00 | | 35 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 509.00 | 12 743.00 | | 14 509.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 894.00 | 80 722.00 | | 82 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 989.00 | 110 526.00 | | 106 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 126.00 | | | 25 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 294.00 | | 168 294.00 | 168 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 294.00 | | 168 294.00 | 168 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 913.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 63.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 63.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -63.00 | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 393.00 | 168 126.00 | | 172 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 101.00 | 161 802.00 | | 178 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 709.00 | 6 324.00 | | -5 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 839.00 | | 1 776.00 | 120 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 010.00 | | | 66 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 779.00 | | 1 776.00 | 54 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 327.00 | 2 913.00 | | 45 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 327.00 | 2 913.00 | | 45 327.00 |