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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 709.00 | 8 509.00 | 8 200.00 | 16 709.00 |
AH Fonds commercial | 25 914.00 | | 25 914.00 | 25 914.00 |
AP Constructions | 61 517.00 | 56 837.00 | 4 680.00 | 61 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 842.00 | 616 213.00 | 110 628.00 | 726 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 487.00 | 145 605.00 | 21 881.00 | 167 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 670.00 | 827 165.00 | 172 505.00 | 999 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 711.00 | | 370 711.00 | 370 711.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 308.00 | | 58 308.00 | 58 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 311.00 | 2 948.00 | 419 363.00 | 422 311.00 |
BZ Autres créances | 212 941.00 | | 212 941.00 | 212 941.00 |
CF Disponibilités | 790 767.00 | | 790 767.00 | 790 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 917.00 | | 16 917.00 | 16 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 958.00 | 2 948.00 | 1 869 010.00 | 1 871 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 629.00 | 830 113.00 | 2 041 515.00 | 2 871 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 287 227.00 | | | 1 287 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 102.00 | | | 185 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 704.00 | | | 1 598 704.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 287.00 | | | 158 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 822.00 | | | 257 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
EA Autres dettes | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 810.00 | | | 432 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 515.00 | | | 2 041 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 210.00 | | | 430 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 717.00 | | 40 933.00 | 970 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 979.00 | 999 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 811.00 | 42 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 168.00 | 955 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 435.00 | | 10 000.00 | 36 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 082.00 | | 30 933.00 | 933 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 733.00 | 95 412.00 | 11 979.00 | 743 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 746.00 | 2 575.00 | 3 811.00 | 9 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 987.00 | 92 837.00 | 8 168.00 | 733 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 287.00 | 158 287.00 | | 158 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 422 312.00 | 422 312.00 | | 422 312.00 |
VP Divers | 212 942.00 | 212 942.00 | | 212 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 823.00 | 257 823.00 | | 257 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 372.00 | 652 172.00 | 1 200.00 | 653 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 211.00 | 430 211.00 | | 430 211.00 |