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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 601.00 | 16 642.00 | 7 959.00 | 24 601.00 |
AH Fonds commercial | 25 915.00 | | 25 915.00 | 25 915.00 |
AP Constructions | 72 390.00 | 58 844.00 | 13 546.00 | 72 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940 199.00 | 760 989.00 | 179 210.00 | 940 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 491.00 | 165 309.00 | 6 182.00 | 171 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 796.00 | 1 001 784.00 | 234 012.00 | 1 235 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492 180.00 | | 492 180.00 | 492 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 487.00 | | 166 487.00 | 166 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 499.00 | | 435 499.00 | 435 499.00 |
BZ Autres créances | 127 709.00 | | 127 709.00 | 127 709.00 |
CF Disponibilités | 1 202 907.00 | | 1 202 907.00 | 1 202 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 431 833.00 | | 2 431 833.00 | 2 431 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 667 629.00 | 1 001 784.00 | 2 665 844.00 | 3 667 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 597 852.00 | 1 452 878.00 | | 1 597 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 652.00 | 356 974.00 | | 483 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 049.00 | | |
DK Provisions réglementées | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
DL TOTAL (I) | 2 197 144.00 | 1 927 818.00 | | 2 197 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 200.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 049.00 | 61 114.00 | | 71 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 620.00 | 8 381.00 | | 10 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 414.00 | 226 851.00 | | 160 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 236.00 | 248 995.00 | | 181 236.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 13 531.00 | | 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 020.00 | | | 45 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 700.00 | 559 071.00 | | 468 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 844.00 | 2 486 889.00 | | 2 665 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 692.00 | | 111 299.00 | 1 145 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 195.00 | 1 235 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 195.00 | 1 184 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 781.00 | | 6 735.00 | 43 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 712.00 | | 104 564.00 | 1 100 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 843.00 | 83 137.00 | 21 195.00 | 939 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 150.00 | 5 492.00 | | 11 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 693.00 | 77 645.00 | 21 195.00 | 928 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 723.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 414.00 | 160 414.00 | | 160 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 495.00 | 68 495.00 | | 68 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 156.00 | 56 156.00 | | 56 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 020.00 | 45 020.00 | | 45 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 435 499.00 | | | 435 499.00 |
VB T. V. A. | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
VC Groupe et associés | 122 284.00 | | | 122 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 71 049.00 | 71 049.00 | | 71 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769.00 | | | 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 459.00 | 570 259.00 | 1 200.00 | 571 459.00 |
VW T.V.A. | 50 960.00 | 50 960.00 | | 50 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 081.00 | 458 081.00 | | 458 081.00 |