| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 104.00 | 36 841.00 | 29 264.00 | 66 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 260.00 | 208 968.00 | 192 292.00 | 401 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 364.00 | 245 809.00 | 222 556.00 | 468 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BZ Autres créances | 36 950.00 | | 36 950.00 | 36 950.00 |
CF Disponibilités | 97 018.00 | | 97 018.00 | 97 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 195.00 | | 161 195.00 | 161 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 560.00 | 245 809.00 | 383 751.00 | 629 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 244 130.00 | 254 412.00 | | 244 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 268.00 | 32 718.00 | | 15 268.00 |
DL TOTAL (I) | 268 197.00 | 295 930.00 | | 268 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 386.00 | 99 329.00 | | 52 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 792.00 | 32 075.00 | | 7 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 102.00 | 11 577.00 | | 28 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 756.00 | 17 167.00 | | 19 756.00 |
EA Autres dettes | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 554.00 | 160 148.00 | | 115 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 751.00 | 456 078.00 | | 383 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 466.00 | 160 148.00 | | 111 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 038 809.00 | | 1 038 809.00 | 1 038 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 809.00 | | 1 038 809.00 | 1 038 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 692.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 368.00 | 5 007.00 | | 10 368.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 861.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 956.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 2 516.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 351.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 567.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | -16 051.00 | | 30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 296.00 | 1 051 011.00 | | 1 049 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 028.00 | 1 018 293.00 | | 1 034 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 268.00 | 32 718.00 | | 15 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 501.00 | | 38 373.00 | 437 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 510.00 | 468 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 510.00 | 467 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 501.00 | | 38 373.00 | 436 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 627.00 | 58 692.00 | 7 510.00 | 194 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 627.00 | 58 692.00 | 7 510.00 | 194 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VB T. V. A. | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 386.00 | 48 299.00 | 4 088.00 | 52 386.00 |
VI Groupe et associés | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 943.00 | | | 46 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 797.00 | 45 797.00 | | 45 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 554.00 | 111 466.00 | 4 088.00 | 115 554.00 |