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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 460.00 | 21 757.00 | 1 703.00 | 23 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 215.00 | 38 079.00 | 2 136.00 | 40 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 675.00 | 59 836.00 | 3 839.00 | 63 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BZ Autres créances | 32 831.00 | | 32 831.00 | 32 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 197 213.00 | | 197 213.00 | 197 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 587 137.00 | | 587 137.00 | 587 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 812.00 | 59 836.00 | 590 976.00 | 650 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 152 800.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 114.00 | 1 706.00 | | 2 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 908.00 | 17 608.00 | | 104 908.00 |
DL TOTAL (I) | 175 822.00 | 180 914.00 | | 175 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678.00 | 2 678.00 | | 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 514.00 | 56 927.00 | | 148 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 766.00 | 8 794.00 | | 13 766.00 |
EA Autres dettes | 2 197.00 | 483.00 | | 2 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 155.00 | 318 882.00 | | 415 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 976.00 | 499 796.00 | | 590 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 427.00 | 68 882.00 | | 206 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 337.00 | | 1 560.00 | 376 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 221.00 | 63 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314 221.00 | 63 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 337.00 | | 1 560.00 | 376 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 760.00 | 29 656.00 | 249 580.00 | 279 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 760.00 | 29 656.00 | 249 580.00 | 279 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 514.00 | 148 514.00 | | 148 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
UX Autres créances clients | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VB T. V. A. | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 41 272.00 | 208 728.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 924.00 | 34 924.00 | | 34 924.00 |
VW T.V.A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 155.00 | 206 427.00 | 208 728.00 | 415 155.00 |