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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 185.00 | 355.00 | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 709.00 | 2 315.00 | 3 394.00 | 5 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 249.00 | 2 500.00 | 3 749.00 | 6 249.00 |
BT Marchandises | 860 287.00 | | 860 287.00 | 860 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 402.00 | | 456 402.00 | 456 402.00 |
BZ Autres créances | 26 697.00 | | 26 697.00 | 26 697.00 |
CF Disponibilités | 967 570.00 | | 967 570.00 | 967 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 854.00 | | 2 319 854.00 | 2 319 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 103.00 | 2 500.00 | 2 323 603.00 | 2 326 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 316 619.00 | 370 975.00 | | 316 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 563.00 | 5 644.00 | | 372 563.00 |
DL TOTAL (I) | 799 182.00 | 486 619.00 | | 799 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 492.00 | 367.00 | | 54 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 688.00 | 67.00 | | 6 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 568.00 | 686 880.00 | | 993 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 905.00 | 116 652.00 | | 217 905.00 |
EA Autres dettes | 251 768.00 | 142 433.00 | | 251 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 421.00 | 946 399.00 | | 1 524 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 603.00 | 1 433 018.00 | | 2 323 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 170.00 | 946 399.00 | | 1 482 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 400 662.00 | 189 821.00 | 6 590 483.00 | 6 400 662.00 |
FG Production vendue services | 101 036.00 | 39 689.00 | 140 725.00 | 101 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 501 698.00 | 229 510.00 | 6 731 208.00 | 6 501 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 731 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 566 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 033.00 | |
GE Autres charges | | | 1 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 238 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 575.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 107.00 | 142 814.00 | | 16 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 107.00 | 142 814.00 | | 16 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 107.00 | -142 814.00 | | -16 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 191.00 | 906.00 | | 138 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 765 815.00 | 6 074 021.00 | | 6 765 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 393 252.00 | 6 068 377.00 | | 6 393 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 563.00 | 5 644.00 | | 372 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 858.00 | | 2 391.00 | 3 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 318.00 | | 2 391.00 | 3 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467.00 | 1 033.00 | | 1 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 180.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 462.00 | 853.00 | | 1 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 568.00 | 993 568.00 | | 993 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 349.00 | 41 349.00 | | 41 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 157.00 | 113 157.00 | | 113 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 768.00 | 251 768.00 | | 251 768.00 |
UX Autres créances clients | 456 402.00 | 456 402.00 | | 456 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VB T. V. A. | 25 784.00 | 25 784.00 | | 25 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 107.00 | 11 856.00 | 42 251.00 | 54 107.00 |
VI Groupe et associés | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 998.00 | 491 998.00 | | 491 998.00 |
VW T.V.A. | 35 966.00 | 35 966.00 | | 35 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 421.00 | 1 482 170.00 | 42 251.00 | 1 524 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |