| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 805.00 | 9 913.00 | 3 891.00 | 13 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 345.00 | 10 453.00 | 3 891.00 | 14 345.00 |
BT Marchandises | 1 607 912.00 | | 1 607 912.00 | 1 607 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 153.00 | | 706 153.00 | 706 153.00 |
BZ Autres créances | 16 758.00 | | 16 758.00 | 16 758.00 |
CF Disponibilités | 1 164 836.00 | | 1 164 836.00 | 1 164 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 961.00 | | 27 961.00 | 27 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 523 619.00 | | 3 523 619.00 | 3 523 619.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42 872.00 | | 42 872.00 | 42 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 580 836.00 | 10 453.00 | 3 570 383.00 | 3 580 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 758 997.00 | 763 286.00 | | 758 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 989.00 | 345 711.00 | | 349 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 986.00 | 1 218 997.00 | | 1 218 986.00 |
DP Provisions pour risques | 642 872.00 | 420 189.00 | | 642 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 642 872.00 | 420 189.00 | | 642 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 338.00 | 30 924.00 | | 19 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 267.00 | 1 003 919.00 | | 1 563 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 652.00 | 151 937.00 | | 121 652.00 |
EA Autres dettes | 4 268.00 | 320.00 | | 4 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 525.00 | 1 187 100.00 | | 1 708 525.00 |
ED (V) | | 2.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 570 383.00 | 2 826 289.00 | | 3 570 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 702 417.00 | 1 169 493.00 | | 1 702 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 188 058.00 | 348 817.00 | 8 536 875.00 | 8 188 058.00 |
FG Production vendue services | 344 567.00 | 35 567.00 | 380 134.00 | 344 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 532 625.00 | 384 384.00 | 8 917 008.00 | 8 532 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 917 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 812 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -663 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 567.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 225 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189.00 | 2 000.00 | | 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 273.00 | 58 059.00 | | 7 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 482.00 | 40 237.00 | | 18 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 755.00 | 98 296.00 | | 25 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 365.00 | 281.00 | | 6 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 482.00 | 40 237.00 | | 18 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 000.00 | 350 000.00 | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 847.00 | 390 518.00 | | 274 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249 092.00 | -292 222.00 | | -249 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 222.00 | 122 505.00 | | 120 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 970 344.00 | 6 636 796.00 | | 8 970 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 620 356.00 | 6 291 085.00 | | 8 620 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 989.00 | 345 711.00 | | 349 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 922.00 | | 12 905.00 | 19 922.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 482.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 482.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 482.00 | 14 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 221.00 | | 583.00 | 13 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 161.00 | | 12 322.00 | 6 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 886.00 | 2 567.00 | | 7 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 346.00 | 2 567.00 | | 7 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420 189.00 | 250 000.00 | 27 317.00 | 420 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 189.00 | 250 000.00 | 27 317.00 | 420 189.00 |
UG ‐ Financières | | | 27 317.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 267.00 | 1 563 267.00 | | 1 563 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 963.00 | 55 963.00 | | 55 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
UX Autres créances clients | 706 153.00 | 706 153.00 | | 706 153.00 |
VB T. V. A. | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
VC Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 252.00 | 12 144.00 | 6 108.00 | 18 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 961.00 | 27 961.00 | | 27 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 872.00 | 750 872.00 | | 750 872.00 |
VW T.V.A. | 40 419.00 | 40 419.00 | | 40 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 525.00 | 1 702 416.00 | 6 108.00 | 1 708 525.00 |