| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 177 072.00 | | 177 072.00 | 177 072.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 765.00 | 78 777.00 | 75 988.00 | 154 765.00 |
040 Immobilisations financières | 16 014.00 | | 16 014.00 | 16 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 851.00 | 78 777.00 | 269 074.00 | 347 851.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
072 Créances – Autres | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 91 063.00 | | 91 063.00 | 91 063.00 |
084 Disponibilités | 183 745.00 | | 183 745.00 | 183 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 935.00 | | 290 935.00 | 290 935.00 |
110 Total général Actif | 638 786.00 | 78 777.00 | 560 009.00 | 638 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 382 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 447 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 560 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 310.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 537.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 085.00 | 8 108.00 | | 15 085.00 |
214 Production vendue de biens – France | 406 362.00 | 432 521.00 | | 406 362.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 523.00 | 1 898.00 | | 1 523.00 |
230 Autres produits | 4 752.00 | 328.00 | | 4 752.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 721.00 | 442 855.00 | | 427 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 054.00 | 1 674.00 | | 2 054.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 124.00 | -58.00 | | 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 840.00 | 105 568.00 | | 101 840.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 563.00 | -687.00 | | 563.00 |
242 Autres charges externes. | 71 335.00 | 64 792.00 | | 71 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 243.00 | 10 051.00 | | 11 243.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 732.00 | 115 622.00 | | 124 732.00 |
252 Charges sociales | 44 423.00 | 51 470.00 | | 44 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 700.00 | 10 246.00 | | 12 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 014.00 | 358 677.00 | | 369 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 707.00 | 84 179.00 | | 58 707.00 |
280 Produits financiers | 355.00 | 536.00 | | 355.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
294 Charges financières | 947.00 | 957.00 | | 947.00 |
300 Charges exceptionnelles | 159.00 | 107.00 | | 159.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 875.00 | 20 051.00 | | 13 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 128.00 | 63 600.00 | | 56 128.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 422.00 | | | 304 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 310.00 | | | 44 310.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 882.00 | | | 882.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 114.00 | | | 114.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -114.00 | | | -114.00 |