| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 177 072.00 | | 177 072.00 | 177 072.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 166.00 | 324.00 | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 537.00 | 85 923.00 | 44 614.00 | 130 537.00 |
040 Immobilisations financières | 16 014.00 | | 16 014.00 | 16 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 113.00 | 86 089.00 | 238 024.00 | 324 113.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 17 142.00 | | 17 142.00 | 17 142.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 58 063.00 | | 58 063.00 | 58 063.00 |
084 Disponibilités | 232 565.00 | | 232 565.00 | 232 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 508.00 | | 308 508.00 | 308 508.00 |
110 Total général Actif | 632 621.00 | 86 089.00 | 546 531.00 | 632 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 438 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 465 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 546 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 600.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 360.00 | 15 085.00 | | 16 360.00 |
214 Production vendue de biens – France | 401 016.00 | 406 362.00 | | 401 016.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 660.00 | 1 523.00 | | 4 660.00 |
230 Autres produits | 32 700.00 | 4 752.00 | | 32 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 736.00 | 427 721.00 | | 454 736.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 575.00 | 2 054.00 | | 1 575.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 124.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 523.00 | 101 840.00 | | 99 523.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 405.00 | 563.00 | | 405.00 |
242 Autres charges externes. | 86 080.00 | 71 335.00 | | 86 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 872.00 | 11 243.00 | | 10 872.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 811.00 | 124 732.00 | | 130 811.00 |
252 Charges sociales | 34 710.00 | 44 423.00 | | 34 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 174.00 | 12 700.00 | | 16 174.00 |
262 Autres charges | 562.00 | | | 562.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 710.00 | 369 014.00 | | 380 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 025.00 | 58 707.00 | | 74 025.00 |
280 Produits financiers | 516.00 | 355.00 | | 516.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 046.00 | | |
294 Charges financières | 881.00 | 947.00 | | 881.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51 971.00 | 159.00 | | 51 971.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 212.00 | 13 875.00 | | 3 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 477.00 | 56 128.00 | | 18 477.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 490.00 | | | 490.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 347 851.00 | | | 347 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 338.00 | | | 60 338.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 51 476.00 | | | 51 476.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -51 476.00 | | | -51 476.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 262.00 | | | 15 262.00 |