| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 025.00 | | 44 025.00 | 44 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 620.00 | 117 583.00 | 5 037.00 | 122 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 425.00 | 29 507.00 | 19 919.00 | 49 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 106.00 | 147 090.00 | 71 016.00 | 218 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
BZ Autres créances | 20 716.00 | | 20 716.00 | 20 716.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 54 582.00 | | 54 582.00 | 54 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 574.00 | | 89 574.00 | 89 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 680.00 | 147 090.00 | 160 590.00 | 307 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DH Report à nouveau | -8 884.00 | -35 214.00 | | -8 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 050.00 | 26 330.00 | | 26 050.00 |
DL TOTAL (I) | 35 316.00 | 9 266.00 | | 35 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 683.00 | 25 193.00 | | 17 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 812.00 | 7 611.00 | | 4 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 984.00 | 43 662.00 | | 35 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 691.00 | 62 479.00 | | 47 691.00 |
EA Autres dettes | 19 104.00 | 16 728.00 | | 19 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 274.00 | 155 671.00 | | 125 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 590.00 | 164 937.00 | | 160 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 309 447.00 | | 309 447.00 | 309 447.00 |
FG Production vendue services | 289 464.00 | | 289 464.00 | 289 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 911.00 | | 598 911.00 | 598 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 204.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 962.00 | -76.00 | | 1 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 595.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 962.00 | 26 519.00 | | 1 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 887.00 | 26 958.00 | | 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887.00 | 26 958.00 | | 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 075.00 | -439.00 | | 1 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 729.00 | 602 029.00 | | 606 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 678.00 | 575 699.00 | | 580 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 050.00 | 26 330.00 | | 26 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 612.00 | 27 661.00 | | 29 612.00 |