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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 025.00 | | 44 025.00 | 44 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 786.00 | 158 270.00 | 61 517.00 | 219 786.00 |
040 Immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 887.00 | 158 270.00 | 107 617.00 | 265 887.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
072 Créances – Autres | 35 056.00 | | 35 056.00 | 35 056.00 |
084 Disponibilités | 78 901.00 | | 78 901.00 | 78 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 519.00 | | 129 519.00 | 129 519.00 |
110 Total général Actif | 395 405.00 | 158 270.00 | 237 136.00 | 395 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 166.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 741.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 298 817.00 | 309 447.00 | | 298 817.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 349 872.00 | 289 464.00 | | 349 872.00 |
230 Autres produits | 396.00 | 5 856.00 | | 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 649 086.00 | 604 767.00 | | 649 086.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 227 666.00 | 213 531.00 | | 227 666.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 284.00 | | |
242 Autres charges externes. | 129 132.00 | 147 269.00 | | 129 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 397.00 | 6 795.00 | | 5 397.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 704.00 | 158 363.00 | | 196 704.00 |
252 Charges sociales | 47 884.00 | 38 670.00 | | 47 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 180.00 | 10 204.00 | | 11 180.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 32.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 618 008.00 | 578 148.00 | | 618 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 077.00 | 26 619.00 | | 31 077.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 585.00 | 1 962.00 | | 4 585.00 |
294 Charges financières | 973.00 | 1 643.00 | | 973.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 817.00 | 887.00 | | 24 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 872.00 | 26 050.00 | | 9 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 721.00 | | | 721.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 46 429.00 | | | 46 429.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 590.00 | | | 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 106.00 | | | 218 106.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 741.00 | | | 47 741.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 853.00 | | | 55 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 920.00 | | | 34 920.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |