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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 619.00 | 764.00 | 252 855.00 | 253 619.00 |
BZ Autres créances | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
CF Disponibilités | 115 705.00 | | 115 705.00 | 115 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 536.00 | | 94 536.00 | 94 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 004.00 | 764.00 | 471 240.00 | 472 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 424.00 | 764.00 | 476 660.00 | 477 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 16 012.00 | 9 155.00 | | 16 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 058.00 | 6 857.00 | | 10 058.00 |
DL TOTAL (I) | 34 870.00 | 24 812.00 | | 34 870.00 |
DP Provisions pour risques | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | 407.00 | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 126.00 | 195 399.00 | | 200 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 661.00 | 66 309.00 | | 69 661.00 |
EA Autres dettes | 699.00 | 771.00 | | 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 502.00 | 158 775.00 | | 166 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 390.00 | 421 661.00 | | 437 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 660.00 | 446 473.00 | | 476 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 390.00 | 421 661.00 | | 437 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 194 605.00 | | 2 194 605.00 | 2 194 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 194 605.00 | | 2 194 605.00 | 2 194 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 194 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 175 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | 420.00 | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | 420.00 | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 183.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154.00 | -1 764.00 | | 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | 1 210.00 | | 1 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 194 872.00 | 2 116 276.00 | | 2 194 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 814.00 | 2 109 419.00 | | 2 184 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 058.00 | 6 857.00 | | 10 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 670.00 | | 750.00 | 4 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 670.00 | | 750.00 | 4 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 764.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 764.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 164.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 126.00 | 200 126.00 | | 200 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 502.00 | 166 502.00 | | 166 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
UX Autres créances clients | 253 619.00 | 253 619.00 | | 253 619.00 |
VB T. V. A. | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 536.00 | 94 536.00 | | 94 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 719.00 | 361 719.00 | | 361 719.00 |
VW T.V.A. | 68 310.00 | 68 310.00 | | 68 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 390.00 | 437 390.00 | | 437 390.00 |