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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 088.00 | | 92 088.00 | 92 088.00 |
BZ Autres créances | 23 247.00 | | 23 247.00 | 23 247.00 |
CF Disponibilités | 356 961.00 | | 356 961.00 | 356 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 251.00 | | 484 251.00 | 484 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 251.00 | | 484 251.00 | 484 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | | 19 023.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 674.00 | 41 136.00 | | -224 674.00 |
DL TOTAL (I) | -215 874.00 | 68 960.00 | | -215 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 837.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 350.00 | | | 430 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 836.00 | 229 055.00 | | 196 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 672.00 | 52 146.00 | | 14 672.00 |
EA Autres dettes | | 4 660.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 267.00 | 126 625.00 | | 58 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 125.00 | 613 323.00 | | 700 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 251.00 | 682 283.00 | | 484 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 125.00 | 613 323.00 | | 700 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 030.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 030.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 836.00 | 196 836.00 | | 196 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 267.00 | 58 267.00 | | 58 267.00 |
UX Autres créances clients | 92 088.00 | 92 088.00 | | 92 088.00 |
VB T. V. A. | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
VI Groupe et associés | 430 350.00 | 430 350.00 | | 430 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 290.00 | 127 290.00 | | 127 290.00 |
VW T.V.A. | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 125.00 | 700 125.00 | | 700 125.00 |