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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 584.00 | 155 158.00 | 27 425.00 | 182 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 843.00 | 35 182.00 | 2 661.00 | 37 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 427.00 | 190 340.00 | 30 087.00 | 220 427.00 |
BN En cours de production de biens | 335 409.00 | | 335 409.00 | 335 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 930.00 | 51 672.00 | 848 258.00 | 899 930.00 |
BZ Autres créances | 58 455.00 | | 58 455.00 | 58 455.00 |
CF Disponibilités | 45 618.00 | | 45 618.00 | 45 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 412.00 | 51 672.00 | 1 287 740.00 | 1 339 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 838.00 | 242 012.00 | 1 317 826.00 | 1 559 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 876.00 | | | 181 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 342.00 | | | -51 342.00 |
DL TOTAL (I) | 133 534.00 | | | 133 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 322.00 | | | 535 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 986.00 | | | 391 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 974.00 | | | 174 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
EA Autres dettes | 29 503.00 | | | 29 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 292.00 | | | 1 184 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 826.00 | | | 1 317 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 292.00 | | | 1 144 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
FG Production vendue services | 937 945.00 | | 937 945.00 | 937 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 205.00 | | 939 205.00 | 939 205.00 |
FM Production stockée | | | 273 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 672.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 753.00 | | | 47 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 753.00 | | | 47 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 409.00 | | | 47 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 419.00 | | | -7 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 237.00 | | | 1 260 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 579.00 | | | 1 311 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 342.00 | | | -51 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 427.00 | | | 220 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 427.00 | | | 220 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 303.00 | 8 037.00 | | 182 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 303.00 | 8 037.00 | | 182 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 51 672.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 672.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 672.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 986.00 | 391 986.00 | | 391 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 911.00 | 37 911.00 | | 37 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 854.00 | 67 854.00 | | 67 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 503.00 | 29 503.00 | | 29 503.00 |
UX Autres créances clients | 796 485.00 | 796 485.00 | | 796 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 444.00 | 103 444.00 | | 103 444.00 |
VB T. V. A. | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
VC Groupe et associés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VI Groupe et associés | 535 322.00 | 535 322.00 | | 535 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 921.00 | 24 921.00 | | 24 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 385.00 | 958 385.00 | | 958 385.00 |
VW T.V.A. | 69 209.00 | 69 209.00 | | 69 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 292.00 | 1 144 292.00 | | 1 144 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
ST Autres comptes | 134 769.00 | | | 134 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 007.00 | | | 58 007.00 |
YT Sous‐traitance | 766 682.00 | | | 766 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 591.00 | | | 43 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 890.00 | | | 75 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 918 575.00 | | | 918 575.00 |