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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 584.00 | 155 158.00 | 27 425.00 | 182 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 843.00 | 35 182.00 | 2 661.00 | 37 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 427.00 | 190 340.00 | 30 087.00 | 220 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 740.00 | 51 672.00 | 315 068.00 | 366 740.00 |
BZ Autres créances | 67 066.00 | | 67 066.00 | 67 066.00 |
CF Disponibilités | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 729.00 | 51 672.00 | 650 057.00 | 701 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 156.00 | 242 012.00 | 680 144.00 | 922 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 534.00 | | | 130 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 070.00 | | | -95 070.00 |
DL TOTAL (I) | 38 464.00 | | | 38 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 530.00 | | | 484 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 053.00 | | | 96 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 680.00 | | | 641 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 144.00 | | | 680 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 680.00 | | | 601 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 983 400.00 | | 1 983 400.00 | 1 983 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983 400.00 | | 1 983 400.00 | 1 983 400.00 |
FM Production stockée | | | -335 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 794 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 373.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -389 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -389 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287 188.00 | | | 287 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 188.00 | | | 287 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 958.00 | | | 285 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 119.00 | | | -8 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 179.00 | | | 1 935 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 250.00 | | | 2 030 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 070.00 | | | -95 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 427.00 | | | 220 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 427.00 | | | 220 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 340.00 | | | 190 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 340.00 | | | 190 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 672.00 | | | 51 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 672.00 | | | 51 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 672.00 | | | 51 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 530.00 | 484 530.00 | | 484 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
UX Autres créances clients | 263 295.00 | 263 295.00 | | 263 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 444.00 | 103 444.00 | | 103 444.00 |
VB T. V. A. | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
VC Groupe et associés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
VI Groupe et associés | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 040.00 | 33 040.00 | | 33 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 805.00 | 433 805.00 | | 433 805.00 |
VW T.V.A. | 66 092.00 | 66 092.00 | | 66 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 680.00 | 601 680.00 | | 601 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
ST Autres comptes | 154 971.00 | | | 154 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 316.00 | | | 58 316.00 |
YT Sous‐traitance | 1 608 229.00 | | | 1 608 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 084.00 | | | 68 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 466.00 | | | 64 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 794 626.00 | | | 1 794 626.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |