| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AP Constructions | 435 878.00 | 421 299.00 | 14 579.00 | 435 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 329.00 | 118 993.00 | 10 336.00 | 129 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 813.00 | 34 349.00 | 7 464.00 | 41 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 812.00 | | 19 812.00 | 19 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 832.00 | 574 641.00 | 542 191.00 | 1 116 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CF Disponibilités | 32 084.00 | | 32 084.00 | 32 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 132.00 | | 35 132.00 | 35 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 964.00 | 574 641.00 | 577 323.00 | 1 151 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 981.00 | -9 656.00 | | 64 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 876.00 | 74 637.00 | | 59 876.00 |
DL TOTAL (I) | 139 858.00 | 79 981.00 | | 139 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 460.00 | 334 248.00 | | 263 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 225.00 | 110 225.00 | | 110 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 706.00 | 27 722.00 | | 55 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 150.00 | 24 704.00 | | 2 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 833.00 | 6 833.00 | | 4 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 465.00 | 503 732.00 | | 437 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 323.00 | 583 714.00 | | 577 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 190.00 | | | 166 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 468.00 | | 132 468.00 | 132 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 468.00 | | 132 468.00 | 132 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 402.00 | 19 062.00 | | 16 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 176.00 | 165 228.00 | | 136 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 299.00 | 90 590.00 | | 76 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 876.00 | 74 637.00 | | 59 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 711.00 | | 17 169.00 | 1 100 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 048.00 | | 1 116 832.00 | 1 048.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048.00 | | 607 020.00 | 1 048.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 899.00 | | 17 169.00 | 590 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 247.00 | 4 442.00 | 1 048.00 | 571 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 247.00 | 4 442.00 | 1 048.00 | 571 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 706.00 | 55 706.00 | | 55 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 812.00 | | 19 812.00 | 19 812.00 |
VB T. V. A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 460.00 | 72 185.00 | 191 275.00 | 263 460.00 |
VI Groupe et associés | 30 225.00 | 30 225.00 | | 30 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 706.00 | | | 70 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 860.00 | 3 048.00 | 19 812.00 | 22 860.00 |
VW T.V.A. | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 375.00 | 165 100.00 | 271 275.00 | 436 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
ST Autres comptes | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 447.00 | | | 41 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 494.00 | | | 26 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 724.00 | | | 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 092.00 | | | 49 092.00 |