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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AP Constructions | 435 878.00 | 425 070.00 | 10 808.00 | 435 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 329.00 | 123 793.00 | 5 537.00 | 129 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 220.00 | 37 233.00 | 5 986.00 | 43 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 812.00 | | 19 812.00 | 19 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 239.00 | 586 096.00 | 532 143.00 | 1 118 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 157.00 | | 16 157.00 | 16 157.00 |
BZ Autres créances | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
CF Disponibilités | 80 835.00 | | 80 835.00 | 80 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 452.00 | | 105 452.00 | 105 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 691.00 | 586 096.00 | 637 595.00 | 1 223 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 177 757.00 | | | 177 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DL TOTAL (I) | 213 313.00 | | | 213 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 461.00 | | | 208 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 225.00 | | | 100 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 715.00 | | | 48 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 524.00 | | | 524.00 |
EA Autres dettes | 56 443.00 | | | 56 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 833.00 | | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 282.00 | | | 424 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 595.00 | | | 637 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 134.00 | | | 234 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 201.00 | | 62 201.00 | 62 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 201.00 | | 62 201.00 | 62 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 007.00 | | | -4 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 704.00 | | | 88 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 648.00 | | | 69 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 832.00 | | 1 407.00 | 1 116 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 118 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 020.00 | | 1 407.00 | 607 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 478.00 | 5 617.00 | | 580 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 478.00 | 5 617.00 | | 580 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 715.00 | 48 715.00 | | 48 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 443.00 | 56 443.00 | | 56 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 812.00 | | 19 812.00 | 19 812.00 |
UX Autres créances clients | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
VB T. V. A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 461.00 | 88 312.00 | 120 148.00 | 208 461.00 |
VI Groupe et associés | 30 225.00 | 30 225.00 | | 30 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
VP Divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 429.00 | 24 617.00 | 19 812.00 | 44 429.00 |
VW T.V.A. | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 538.00 | 230 389.00 | 190 148.00 | 420 538.00 |